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上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行

来源:深圳汽车网   作者:美赛达   2020年06月30日

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:恒泰证券股份有限公司

  ●本次委托理财金额:10,000万元人民币

  ●委托理财产品名称:恒泰收益凭证恒富29号

  ●委托理财期限:362天

  ●履行的审议程序:上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“岱美股份”或“公司”)于2020年4月28日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,岱美股份使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司(以下简称“舟山银岱”)使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,合计单日最高余额不超过6.8亿元(含),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权岱美股份及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由岱美股份和舟山银岱财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的补充公告》(    公告编号:2020-032)。

  一、 本次委托理财概况

  (一) 委托理财目的

  岱美股份及舟山银岱为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,岱美股份及舟山银岱拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

  (二) 资金来源

  闲置募集资金。

  (三) 委托理财产品的基本情况

  1. 岱美股份购买恒泰收益凭证恒富29号

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  2. 舟山银岱购买恒泰收益凭证恒富29号

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  (四)公司及全资子公司对委托理财相关风险的内部控制

  1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

  2.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  3.岱美股份及舟山银岱将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  4.岱美股份及舟山银岱内部审计部门负责对岱美股份及舟山银岱购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

  5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、 本次委托理财的具体情况

  (一) 委托理财合同主要条款

  1. 岱美股份购买恒泰收益凭证恒富29号

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  2. 舟山银岱购买恒泰收益凭证恒富29号

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  (二)委托理财的资金投向。

  用于补充发行人营运资金,不流入股市,不用于股本权益性投资、期货投资以及国家禁止投资的其他行业或法律法规规定的限制性或禁止性领域。

  (三)岱美股份及舟山银岱本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财不存在变相改变募集资金用途的行为。

  (四)风险控制分析

  岱美股份及舟山银岱本次购买的理财产品为低风险券商理财产品,岱美股份及舟山银岱用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险在于证券公司破产倒闭带来的清算风险。防范措施:

  1、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全;

  2、岱美股份及舟山银岱将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;

  3、岱美股份及舟山银岱将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  4、岱美股份及舟山银岱审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

  5、岱美股份及舟山银岱财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目, 做好资金使用的账务核算工作。

  三、 委托理财受托方的情况

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