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上游领先股引领,比如新能源之……

来源:深圳汽车网   作者:美赛达   2022年05月24日

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成长股反弹尤其是领先股不断升温,会成为这些日子的主旋律。锂矿、中游、汽车整车、组件、逆变器、胶膜、风电、汽车配件、汽车芯片等都在持续升温。反弹主要是从上游到中游一个过程,整体市场上涨节奏也是,从煤炭、种子、化肥、基建、设计等同样是从上游到中游。

指数缓慢回升,从周线来看,大概率应该是三连阳(周线)达到空头衰竭。月线进入中阳,温和修复,是大概率事件。指数背后的是基建+周期,温和调整,成长股的领先股在持续深入,这是转好的信心。这是一个过程,如果你仓位是满仓的,利用这次反弹做波段交易是很好的机会。

行情如果要发展更健康,需要把反弹的范围扩大,从“点”到“线”到“面”的一个过程。成长股到消费到周期。现在是进入了“线”一个过程,此时领先股需要有魄力,就是再创历史新高,市场多一些创历史新高群体,类似横店东磁晶科能源石英股份中国神华等,同行者群体会不断扩大,比如4.27号和5.11讲的锂矿,领先股融捷股份中矿资源假如创历史新高,同行者天齐锂业永兴材料就会更大胆,后面电池、中游等跟随。当然那时市场就会更乐观。虽然到那时,是该休息,但大家会欲罢不能。所以交易策略尤其重要。

用趋势的逻辑解释。在趋势的转折时刻,我们要有及时脱离乌合之众的清醒和相关准备。在趋势的运行过程中,百度,多数人的判断可能是正确的。在趋势的运行过程中,我们要拥抱乌合之众,与乌合之众一起前行。

上周重点讲解农业种子及钾肥。这周重点看磷矿,新能源需求中长期会拉动磷矿新增需求:假设2025年磷酸铁锂需求量达到250万吨,对应需要消耗1000~1250万吨矿,边际上可能将拉动国内磷矿10%以上需求,在磷矿供需已经紧平衡的状态下,中长期角度来看磷矿供应更变得更加紧张,同时涨价给上游公司带来业绩的确定性,核心逻辑,重点龙头公司建议看视频,

1、自有磷矿的企业,赚磷矿涨价的钱。

2、磷肥国内价格基本不赚钱,赚国内外价差的钱,取决于各家出口能力。

3、不需要法检的其他磷酸盐,赚国内、国外涨价的钱。

4、赚硫酸成本差异的钱:除磷矿外,硫酸也是磷化工重要的原材料之一。

磷矿石价格新高,磷矿石市场均价上涨至830元/吨,较年初已上涨约29%。磷矿价格上涨是磷化工企业业绩弹性中最确定的一部分。磷酸二氢钙:根据卓创资讯川恒股份最新报价6000元/吨,环比上涨400元,较年初上涨50%。

结论:需要三连阳改变趋势。跟随领先股,潜伏同行者。

上游领先股引领,比如新能源之……

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